Kế Toán Ngân Hàng & Tiền Mặt

1. Thanh toán trong nước:

• Kiểm tra chứng từ trước thanh toán

• Scan chứng từ

• In lệnh giấy, trình kí chứng từ

• Tải chứng từ lên Net/gửi mail ngân hàng

• Điền form vay, UNC, bảng kê hóa đơn… với các ngân hàng không có giao dịch trên net (HSBC, Kbank, Siam, Vietcom, Shinhan…)

2. Thanh toán quốc tế:

• Kiểm tra chứng từ trước thanh toán

• Scan chứng từ

• Tạo lệnh thanh toán

• Chấp nhận thanh toán DA/DP/LC

• Bổ sung chứng từ TT/ yêu cầu khác của Ngân hàng

• Mua FX thanh toán/ mua FXD thanh toán

• Trình ký thanh toán

• Mail ngân hàng mua USD/chốt deal FX

• Điền form vay, lệnh chuyển tiền, đơn mua ngoại hối… với các ngân hàng không có giao dịch trên net (VCB, Kbank,…)

3. Nhập liệu ngân hàng:

• Nhập thanh toán tiền hàng nước ngoài

• Nhập các khoản vay ở các ngân hàng (KBANK, VIETCOMBANK, SHINHAN)

4. Theo dõi số dư tiền ở các ngân hàng để cân đối tiền thanh toán :

• Điều chuyển tiền thanh toán trong nước/nước ngoài/trả vay/chi khác…(lệnh net + giấy)

5. Xem tỷ giá USD/ lãi suất các ngân hàng: HSBC, Shinhan, Kbank, VCB, Siam,… và mail tỷ giá hằng ngày, mail lãi suất khi thay đổi

6. Theo dõi các chứng từ tiền vay, tiền gửi ở các ngân hàng

• Thực hiện các công việc phát sinh thêm liên quan tới kế toán theo yêu cầu Trưởng phòng ngân quỹ

• Công việc khác – nếu có

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán.

– Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm về tương tác làm việc với ngân hàng.

– Tiếng Anh giao tiếp khá.

– Cẩn thận, có kế hoạch timeline, biết sắp xếp gọn gàng và logic.

– Chịu được áp lực công việc, khả năng giao tiếp tốt.